Analista de tesouraria

Objetivo da Vaga:

Executar e analisar atividades de tesouraria relacionadas à gestão de caixa, aplicações financeiras, captações, relacionamento bancário, indicadores e controles financeiros, assegurando liquidez e suporte à tomada de decisão.

Principais Responsabilidades:

Projetar Fluxo de Caixa, no SAP & Office, para garantir disponibilidade financeira da empresa;

Efetuar operações de investimento, no SAP & sistemas bancários para maximizar receitas financeiras;

Acompanhar operações de captação, no SAP & sistemas bancários, para garantir disponibilidade de recursos;

Realizar conciliações bancárias, no SAP & extratos, para assegurar integridade das informações;

Garantir atendimento a auditorias, no SAP & Office para garantir conformidade dos processos;

Conhecimento Técnico:

SAP-TRM; Matemática Financeira; Fluxo de Caixa;

Derivativos; Pacote Office; Operações financeiras;

Relatórios Gerenciais; KPIs; Meios de Pagamento;

Desejável Power BI ou similares; Mercado de Capitais;

Desejável Fintech; Atendimento a auditoria; Contabilidade; IA;

Kiryba e similares;