Analista Contas a Pagar e Tesouraria Pl

• Página da Vaga | Analista Contas a Pagar e Tesouraria Pl | RODOIL- - - - - - - Pular para o conteúdo principalAnalista Contas a Pagar e Tesouraria Pl | RODOIL

Copiar link
Erro ao copiar link

Compartilhar vagaLink copiado

Ir para candidatura
Descrição da vaga

Buscamos um(a) Analista de Contas a Pagar e Tesouraria Pleno para integrar nosso time Financeiro e atuar nas rotinas de contas a pagar, tesouraria e gestão de caixa da RodOil.

Essa pessoa será responsável por atividades que envolvem desde a conferência e lançamento de obrigações até a programação e execução de pagamentos, conciliações bancárias e elaboração do fluxo de caixa, contribuindo para a segurança, eficiência e confiabilidade dos processos financeiros.

A posição também terá um papel importante no projeto de implantação do SAP, atuando como usuário-chave da área Financeira e contribuindo ativamente para o desenho, os testes e a estabilização dos novos processos.

Se você quer ser protagonista da sua carreira, fazer parte de um time colaborativo e crescer em um ambiente onde gente é a nossa energia, a RodOil pode ser o seu lugar!

Responsabilidades e atribuições

• Receber, conferir e lançar documentos de contas a pagar, como notas fiscais, faturas, boletos, CT-e e reembolsos;
• Garantir a conformidade dos pagamentos com pedidos, contratos e alçadas de aprovação;
• Validar a conciliação entre pedidos de compra, entradas de mercadorias ou serviços e documentos fiscais, tratando eventuais divergências junto às áreas responsáveis;
• Apoiar a conferência das retenções tributárias aplicáveis aos pagamentos, em conjunto com a área Fiscal;
• Programar e executar pagamentos, garantindo prazos, aprovações e controles necessários;
• Gerar e transmitir arquivos de remessa bancária (CNAB), processar retornos e tratar eventuais rejeições e inconsistências;
• Gerenciar adiantamentos a fornecedores, compensações, devoluções e encontros de contas;
• Apoiar o cadastro e a manutenção de fornecedores, incluindo validação de dados bancários e controles de prevenção a fraudes;
• Elaborar a posição diária de caixa e acompanhar o fluxo de caixa realizado e projetado;
• Realizar conciliações bancárias e tratar pendências e lançamentos financeiros;
• Apoiar operações de aplicações e resgates financeiros, conforme políticas e alçadas estabelecidas;
• Acompanhar pagamentos de maior valor e criticidade, contribuindo para a continuidade das operações;
• Conciliar contas contábeis de fornecedores e bancos e apoiar as atividades de fechamento mensal;
• Manter e fortalecer os controles internos da área, garantindo rastreabilidade e segurança dos processos;
• Elaborar indicadores e relatórios de contas a pagar e tesouraria;
• Identificar oportunidades de melhoria e automação dos processos financeiros, atuando em interface com a área de Tecnologia;
• Atuar como usuário-chave de Contas a Pagar e Tesouraria no projeto de implantação do SAP, contribuindo para o mapeamento dos processos, validação das regras de negócio e realização dos testes integrados e de homologação;
• Apoiar o saneamento e a migração de dados, incluindo cadastro de fornecedores, partidas em aberto e saldos bancários, além das atividades de preparação para a entrada do sistema em produção (cutover);
• Multiplicar o conhecimento sobre os novos processos e o SAP junto à equipe, apoiando a preparação da área e a estabilização das operações após a entrada do sistema em produção (go-live).

Requisitos e qualificações

• Ensino Superior completo em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou áreas correlatas;
• Experiência em rotinas de Contas a Pagar e/ou Tesouraria, preferencialmente em empresas de médio ou grande porte;
• Experiência prática com SAP FI, especialmente em rotinas de contas a pagar, compensações, partidas em aberto e conciliação bancária;
• Conhecimento da integração entre SAP MM e FI;
• Conhecimento de rotinas bancárias, incluindo CNAB, DDA, internet banking corporativo e conciliação bancária;
• Conhecimento sobre retenções tributárias aplicáveis a pagamentos de bens e serviços;
• Excel avançado, incluindo funções de busca, tabelas dinâmicas e elaboração de controles e fluxos de caixa;
• Conhecimento de controles internos, segregação de funções e prevenção a fraudes em pagamentos;
• Inglês intermediário para leitura e escrita.

Para candidatos(as) internos(as):

• Estar há, no mínimo, 6 meses na RodOil;
• Disponibilidade para atuar de forma presencial na Matriz em Caxias do Sul/RS;
• Comunicar a liderança direta sobre a candidatura.

Informações adicionais

Benefícios que fazem a diferença!

🏥 Assistência Médica e
Hospitalar - Plano de saúde com ampla cobertura, com 50% da mensalidade
subsidiada pela empresa.

🦷 Convênio Odontológico -
Plano odontológico com cobertura nacional e opção de inclusão de dependentes.

🍴 Vale Refeição - Crédito
mensal proporcional aos dias úteis trabalhados, com desconto simbólico de
apenas 10% em folha.

🛒 Vale Alimentação -
Crédito mensal para compra de alimento